目 录 第一章 总 论 1 1.1项目概况 1 1.2编制依据 2 1.3主要技术经济指标 3 1.4结论 4 第二章 项目背景与建设的必要性及意义 6 2.1项目背景 6 2.2项目实施的必要性及意义 9 第三章 旅游市场分析与市场营销 12 3.1国内旅游市场现状 12 3.2目标市场发展趋势分析 14 3.3市场营销 16 第四章 项目优势 21 4.1交通优势 21 4.2客源优势 22 4.3经济优势 22 4.4地区旅游业的优势 23 第五章 项目选址与建设条件 25 5.1项目选址 25 5.2建设条件 25 第六章 建设规模与建设内容 32 6.1建设规模 32 6.2建设内容 32 第七章 节能与节水 48 7.1建筑节能要求 48 7.2电气设备节能要求 49 7.3节水措施 50 第八章 环境保护 52 8.1环境保护范围 52 8.2环境保护目标 52 8.3环境保护措施 53 第九章 项目组织管理 56 9.1组织机构 56 9.2人力资源配置 56 第十章 项目实施进度 57 10.1项目进度 57 10.2 项目建设质量控制 57 第十一章 招标方案 59 11.1 编制招标计划的依据 59 11.2 招标内容 59 11.3 招标要求 59 第十二章 投资估算及资金筹措 61 12.1编制依据 61 12.2项目建设投资估算 61 12.3项目流动资金估算 63 12.4项目总投资 63 12.5资金筹措 63 12.6资金使用计划 64 第十三章 财务评价 65 13.1财务评价依据 65 13.2基础数据与说明 65 13.3总收入测算 66 13.4总成本费用估算 66 13.5利润估算及分配 68 13.6财务盈利能力分析 68 13.7财务不确定分析 70 13.8财务评价结论 71 第十四章 社会评价 73 14.1社会效益影响分析 73 14.2互适性分析 74 14.3社会风险分析 75 第十五章 风险评价 76 15.1项目风险因素分析 76 15.2项目风险处理对策 77 第十六章 结论与建议 80 16.1结论 80 16.2建议 80 附表一 外购材料及备件费用估算表 82 附表二 外购燃料动力费用估算表 82 附表三 工资及福利费估算表 82 附表四 总成本费用估算表 83 附表五 利润与利润分配表 85 附表六 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 86 附表七 资产负债表 86 附表八 项目投资现金流量表 88 附表九 财务计划现金流量表 89 附表十 项目资本金现金流量表 91 附表十一 固定资产折旧费估算表 92 附表十二 流动资金估算表 93 附表十三 无形资产和其他资产摊销费估算表 94 附表十四 项目总投资使用计划与资金筹措表 95